EXTRACTO BANCARIO

Extracto bancario es el documento que elaboran mensualmente los

bancos para sus clientes por cuenta corriente o de ahorros, relacionando en forma parcial y total el movimiento consignaciones, depósitos, de la cuenta por giros de cheques, retiros, notas debito o crédito y los saldos.
Al conciliar cada cuenta bancaria se identifica los ajustes que es necesario realizar por cada diferencia encontrada. Las diferencias mas frecuentes puede ser:

• Transacciones contabilizadas por la empresa comercial y no registradas por la entidad bancaria.
• Por valores que aparecen en el extracto que aun no se han registrado en la empresa.

  BANCO DE OCCIDENTE
  ESTADO DE  CUENTA	TARJETA DE CREDITO		NOMBRE	CAMILO PATIÑO
  TARJETA NUMERO	3456		DIRECCION	Cra. 9 Nº 15-30
  FECHA CORTE	31/12/2011		CIUDAD	SOGAMOSO
  CUPO	CUPO	CUPO
  TOTAL	AVANCES	DISPONIBLE	SOBREGIRO
  DESCRIPCIÓN	NUMERO COMPROBANTE	CIUDAD	VALOR COMPRA	CARGOS Y ABONOS	SALDOS DIFERIDOS	PAGO	TASA %
  ENTRADA DE DINERO	267890	SOGAMOSO		$100.000		$100.000	1%
  ENTRADA DE DINERO	32456787	SOGAMOSO		$110.000		$100.000	1.%
  SALIDA DE DINERO	234444	SOGAMOSO		-		0	0%
  SALDO A  SU FAVOR	SALDO EN MORA	PARA PAGO  A	PARA PAGO	FECHA PAGE  ANTES DEL		PARA	PAGO
  0	0	PLAZOS CANCELE	TOTAL CANCELE	10/01/2012		MINIMO	ALTERNO
  SALDO ANTERIOR	$100000	PAGO	DEL  MES	SUME LOS PUNTOS ANTERIORES MAS LOS PUNTOS DE CONSUMO Y OBTIENE TOTAL DE PUNTOS DEL MES
  TOTAL CARGOS DEL MES	0	CUOTA DEL MES	100.000
  AVANCES	0	AVANCES	0
  PAGOS Y CREDITOS	0	INTERESE CORRIENTES	1.5%
  NUEVO SALDO	$100.000	INTERESES DE MORA	1.5%
  		PARA PAGO A PLAZOS
  		PAGO MINIMO ALTERNO