martes, 1 de marzo de 2011

EXTRACTO BANCARIO

Extracto bancario es el documento que elaboran mensualmente los
bancos para sus clientes por cuenta corriente o de ahorros, relacionando en forma parcial y total el movimiento consignaciones, depósitos, de la cuenta por giros de cheques, retiros, notas debito o crédito y los saldos.
Al conciliar cada cuenta bancaria se identifica los ajustes que es necesario realizar por cada diferencia encontrada. Las diferencias mas frecuentes puede ser:
  • Transacciones contabilizadas por la empresa comercial y no registradas por la entidad bancaria.
  • Por valores que aparecen en el extracto que aun no se han registrado en la empresa.
    BANCO DE OCCIDENTE

    ESTADO DE  CUENTA
    TARJETA DE CREDITO
    NOMBRE
    CAMILO PATIÑO

    TARJETA NUMERO
    3456
    DIRECCION
    Cra. 9 Nº 15-30

    FECHA CORTE
    31/12/2011
    CIUDAD
    SOGAMOSO

    CUPO
    CUPO
    CUPO



    TOTAL
    AVANCES
    DISPONIBLE
    SOBREGIRO

    DESCRIPCIÓN
    NUMERO COMPROBANTE
    CIUDAD
    VALOR COMPRA
    CARGOS Y ABONOS
    SALDOS DIFERIDOS
    PAGO
    TASA %


    ENTRADA DE DINERO
    267890
    SOGAMOSO

     $100.000

    $100.000
    1%

    ENTRADA DE DINERO
    32456787
    SOGAMOSO

     $110.000

    $100.000
    1.%

    SALIDA DE DINERO
    234444
    SOGAMOSO

                             -    

    0
    0%





































    SALDO A  SU FAVOR
    SALDO EN MORA
    PARA PAGO  A
    PARA PAGO
    FECHA PAGE  ANTES DEL
    PARA
    PAGO

    0
    0
    PLAZOS CANCELE
    TOTAL CANCELE
    10/01/2012
    MINIMO
    ALTERNO

    SALDO ANTERIOR
    $100000
    PAGO
    DEL  MES
    SUME LOS PUNTOS ANTERIORES MAS LOS PUNTOS DE CONSUMO Y OBTIENE TOTAL DE PUNTOS DEL MES

    TOTAL CARGOS DEL MES
    0
    CUOTA DEL MES
    100.000

    AVANCES
    0
    AVANCES
    0

    PAGOS Y CREDITOS
    0
    INTERESE CORRIENTES
    1.5%

    NUEVO SALDO
    $100.000
    INTERESES DE MORA
    1.5%


    PARA PAGO A PLAZOS


    PAGO MINIMO ALTERNO


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